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5月19日，紅利ETF工銀基金（159905）最新份額為10.59億份，較前一交易日增加了250.0萬份。當日資金凈流入228.46萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為18.63億元。該基金近一周凈值下跌3.86%，近一個月凈值下跌3.31%。
紅利ETF工銀基金成立于2010年11月5日，基金經理為趙栩，基金跟蹤標的為深證紅利指數，成立以來超額回報為58.08%，近一個月超額回報為0.2%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為美的集團（000333），持股占比為13.98%。
